WMF (Lux) - Wellington Gbl Total Return Fd UCITS USD S AccU
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
2,57
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
16
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
7,88
%
Performance über 3 Monate
4,02
%
Performance über 1 Jahr
3,15
%
Performance über 3 Jahre
17,66
%
Performance über 5 Jahre
15,47
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
5,57
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,92
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
WellingtonLuxembourg
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Mark Sullivan
Auflagedatum der Anteilklasse
01.06.2011
WKN
A14UFD
ISIN
LU0832407331
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Ziel ist eine mittel- bis langfristige absolute Rendite oberhalb einer Cash- Benchmark. Er investiert weltweit über verschiedene festverzinsliche Anlagestrategien. Als Cash-Benchmark dient der Bank of America Merrill Lynch USD LIBOR 3-M Constant Maturity TR Index. Der Fonds investiert vornehmlich, entweder direkt oder über Derivate, in Anleihen, die von Regierungen, Behörden, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen begeben werden, hypothekenbesicherte und andere vermögensbesicherte Wertpapiere. Derivate werden wahrscheinlich einen wesentlichen Bestandteil der Strategie darstellen.
Anlageverteilung
Stand: 31.05.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
20,00
%
Sonstige laufende Kosten
0,35
%
Publikationen
Stand:
01.10.2024
Stand:
14.03.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,23 | 7,27 | 7,34 | 7,54 |
| Sharpe Ratio | -0,84 | 0,40 | 0,16 | 0,43 |
| Alpha | 0,01 | 0,32 | 0,15 | 0,24 |
| Beta | -0,45 | -0,39 | -0,07 | 0,53 |
| Korrelationskoeffizient | -0,41 | -0,21 | -0,05 | 0,31 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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