OptoFlex Y
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
12,01
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
14
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
6,90
%
Performance über 3 Monate
2,44
%
Performance über 1 Jahr
11,30
%
Performance über 3 Jahre
14,17
%
Performance über 5 Jahre
33,20
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,52
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
5,90
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Strategiefonds Options-Strategie dynamisch
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
LRI Invest S.A.
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Stephan Bongartz
Auflagedatum der Anteilklasse
01.12.2012
WKN
A1J4Y1
ISIN
LU0834815879
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer positiven jährlichen Rendite und die Erzielung von Erträgen bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken. Der Fonds investiert überwiegend weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds oder Derivaten. Bei den Derivaten handelt es sich schwerpunktmäßig um Optionen und Futures auf US-Aktienindizes und/oder deren Volatilitätsindizes. Soweit Anleihen direkt erworben werden, haben diese oder der Emittent der Anleihen ausschließlich ein Investment Grade Rating.
Anlageverteilung
Stand: 31.05.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
15,00
%
Sonstige laufende Kosten
0,16
%
Publikationen
Stand:
01.01.2024
Stand:
18.10.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,74 | 6,76 | 7,92 | 6,63 |
| Sharpe Ratio | 2,56 | 0,55 | 0,70 | 0,77 |
| Alpha | 0,37 | 0,11 | 0,35 | 0,31 |
| Beta | 0,67 | 1,08 | 0,40 | 0,44 |
| Korrelationskoeffizient | 0,69 | 0,93 | 0,37 | 0,53 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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