Schroder ISF China Local Currency Bond EUR A Acc

WKN
A1J6VS
ISIN
LU0845699254
Rücknahmepreis
144,63 EUR
vom
28.10.2024
Monatsperformance
1,57 %
FWW FundStars Rating
Rabatt
open

Wertentwicklung

  1 Monat   3 Monate   1 Jahr   Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
14,81 %
Maximum Time to Recover seit Auflage
57 Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
5,97 %
Performance über 3 Monate
2,72 %
Performance über 1 Jahr
6,10 %
Performance über 3 Jahre
7,14 %
Performance über 5 Jahre
19,92 %
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,33 %
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,70 %
open

Stammdaten

Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Schroder Investment
Sitz der Depotbank
Senningerberg
Domizil
Luxemburg
Manager
Frau Julia Ho
Auflagedatum der Anteilklasse
07.11.2012
WKN
A1J6VS
ISIN
LU0845699254
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig Mindestbetrag Sparplan VL-fähig
FNZ Bank 100 % true 10 € true
FIL Fondsbank (FFB) 100 % true 25 € true
Besonderheiten
open

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine langfristige Rendite in Form von Kapitalwachstum und Erträgen in Renminbi, überwiegend durch die Anlage in ein Portfolio aus auf Renminbi lautenden Anleihen und Geldmarktinstrumenten. Mindestens zwei Drittel des Fonds werden in Anleihen und ähnliche Instrumente investiert, die in Onshore oder Offshore Renminbi (CNY/CNH) oder einer anderen Währung begeben werden, die gegenüber dem Renminbi abgesichert wird. Die Anleihen werden von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen begeben, die auf dem chinesischen Festland errichtet bzw. eingetragen sein können oder auch nicht.

Anlageverteilung

Stand: 30.04.2024

Anlagestruktur nach Währungen

Stand: 30.04.2024

Anlagestruktur nach Ratings

Stand: 30.04.2024

open

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,09 %
Brutto Ausgabeaufschlag
3,00 %
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,09 %
Publikationen
open
Stand: 01.06.2024
open
Stand: 09.07.2024
open
Stand: 30.06.2024
open
Stand: 31.12.2023
open

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 2,85 5,76 6,48 6,92
Sharpe Ratio 0,15 0,08 0,41 0,43
Alpha 0,36 0,16 0,27 0,17
Beta -0,01 0,16 0,31 0,66
Korrelationskoeffizient -0,01 0,14 0,26 0,48
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
open

Rating & Ranking

Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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