UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond AHC EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
24,25
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
46
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
2,68
%
Performance über 3 Monate
-1,67
%
Performance über 1 Jahr
7,74
%
Performance über 3 Jahre
-12,66
%
Performance über 5 Jahre
-10,42
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-4,41
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-2,18
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
UBP Asset Management
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Denis Girault
Auflagedatum der Anteilklasse
30.01.2013
WKN
A2DR42
ISIN
LU0862302832
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Exklusivvertrieb
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Unternehmensanleihen aus Schwellenmärkten ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das breit gestreute Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht aus relativ hochwertigen Anleihen mit einem Kreditrating von mindestens BBB- (Fitch, Standard & Poor s) oder Baa3 (Moody s). Der Fonds wird mindestens 80% in Währungen von OECD-Ländern investieren.
Anlageverteilung
Stand: 30.09.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.09.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.09.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,50
%
Publikationen
Stand:
01.02.2024
Stand:
17.05.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,85 | 7,41 | 7,71 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 1,33 | -0,86 | -0,41 | 0,00 |
| Alpha | 0,05 | -0,32 | -0,21 | 0,00 |
| Beta | 1,13 | 1,08 | 1,02 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,81 | 0,79 | 0,80 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
10
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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