iShares Global Government Bond Index Fund (LU) D2 EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
20,60
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
59
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-3,61
%
Performance über 3 Monate
-2,79
%
Performance über 1 Jahr
1,50
%
Performance über 3 Jahre
-7,64
%
Performance über 5 Jahre
-17,01
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-2,61
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-3,66
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
BlackRock (Lux) S.A.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Frau Jia Yao
Auflagedatum der Anteilklasse
23.10.2012
WKN
A1KBPJ
ISIN
LU0875157884
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Indexfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Citigroup World Government Bond Index widerspiegelt. Der Fonds investiert, soweit dies möglich ist, in die festverzinslichen Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Der Index misst die Wertentwicklung von Anleihen, die von Regierungen weltweit, einschließlich staatlichen Stellen, und supranationalen Einrichtungen begeben werden.
Anlageverteilung
Stand: 31.10.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.10.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.10.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,22
%
Publikationen
Stand:
04.05.2023
Stand:
09.04.2025
Stand:
30.09.2024
Stand:
31.03.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,75 | 5,94 | 5,53 | 5,48 |
| Sharpe Ratio | -0,25 | -0,80 | -0,77 | -0,16 |
| Alpha | 0,01 | -0,04 | -0,10 | 0,00 |
| Beta | 1,04 | 0,94 | 1,00 | 1,06 |
| Korrelationskoeffizient | 0,97 | 0,95 | 0,94 | 0,91 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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