Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I EUR acc
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
20,39
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
44
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
5,65
%
Performance über 3 Monate
2,21
%
Performance über 1 Jahr
7,66
%
Performance über 3 Jahre
-3,40
%
Performance über 5 Jahre
7,57
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-1,15
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,47
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
FundRock Management
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Jean Pierre Latrille
Auflagedatum der Anteilklasse
14.06.2013
WKN
A1WZN1
ISIN
LU0931240575
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine attraktive Gesamtrendite aus einer Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio von Wandelanleihen investiert, bei denen das zugrunde liegende Aktienengagement hauptsächlich außerhalb der Vereinigten Staaten besteht.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.06.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
1,96
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,70
%
Publikationen
Stand:
01.03.2024
Stand:
01.01.2024
Stand:
31.03.2024
Stand:
30.09.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,77 | 7,08 | 7,53 | 6,31 |
| Sharpe Ratio | 1,36 | -0,40 | 0,09 | 0,25 |
| Alpha | 0,06 | 0,13 | -0,02 | -0,01 |
| Beta | 0,95 | 0,88 | 0,85 | 0,82 |
| Korrelationskoeffizient | 0,76 | 0,91 | 0,92 | 0,91 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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