WMF (Lux) - Wellington Gbl Total Return Fd UCITS EUR D AccH
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
6,63
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
134
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
4,47
%
Performance über 3 Monate
2,32
%
Performance über 1 Jahr
3,92
%
Performance über 3 Jahre
2,60
%
Performance über 5 Jahre
1,51
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,86
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,30
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
WellingtonLuxembourg
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Mark Sullivan
Auflagedatum der Anteilklasse
01.06.2011
WKN
A1W3FH
ISIN
LU0948856041
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Exklusivvertrieb
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Ziel ist eine mittel- bis langfristige absolute Rendite oberhalb einer Cash- Benchmark. Er investiert weltweit über verschiedene festverzinsliche Anlagestrategien. Als Cash-Benchmark dient der Bank of America Merrill Lynch USD LIBOR 3-M Constant Maturity TR Index. Der Fonds investiert vornehmlich, entweder direkt oder über Derivate, in Anleihen, die von Regierungen, Behörden, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen begeben werden, hypothekenbesicherte und andere vermögensbesicherte Wertpapiere. Derivate werden wahrscheinlich einen wesentlichen Bestandteil der Strategie darstellen.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
20,00
%
Sonstige laufende Kosten
0,99
%
Publikationen
Stand:
01.10.2024
Stand:
19.09.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,85 | 1,91 | 1,72 | 1,52 |
| Sharpe Ratio | -0,20 | -0,85 | -0,54 | -0,33 |
| Alpha | 0,28 | 0,04 | 0,01 | -0,01 |
| Beta | -0,08 | -0,07 | -0,02 | 0,03 |
| Korrelationskoeffizient | -0,21 | -0,14 | -0,05 | 0,08 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
Disclaimer: INFOS AG stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von INFOS AG übernommen. www.fww.de/disclaimer