Edmond de Rothschild Fund QUAM 5 A - EUR

WKN
A1XBYD
ISIN
LU1005537912
Rücknahmepreis
122,04 EUR
vom
24.10.2024
Monatsperformance
-0,57 %
FWW FundStars Rating
Rabatt
open

Wertentwicklung

  1 Monat   3 Monate   1 Jahr   Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
21,91 %
Maximum Time to Recover seit Auflage
113 Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
3,46 %
Performance über 3 Monate
0,73 %
Performance über 1 Jahr
7,15 %
Performance über 3 Jahre
-4,30 %
Performance über 5 Jahre
-10,35 %
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-1,46 %
Rendite p.a. über 5 Jahre
-2,16 %
open

Stammdaten

Allgemeines
Kategorie
Mischfonds flexibel
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
EdmRothschildAM(Lux)
Sitz der Depotbank
Gasperich
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Antonio CIRULLI
Auflagedatum der Anteilklasse
20.01.2014
WKN
A1XBYD
ISIN
LU1005537912
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig Mindestbetrag Sparplan VL-fähig
FNZ Bank -- true -- true
FIL Fondsbank (FFB) -- true 25 € true
Besonderheiten
Dachfonds
true
open

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Der Fonds legt in Anteilen von Investmentfonds an, deren Anlagepolitik darin besteht, auf der ganzen Welt ohne Beschränkung oder Begrenzung hinsichtlich der geographischen, Branchen- oder Sektorstreuung in Wertpapiere zu investieren. Die Kauf- und Verkaufsentscheidungen werden ausschließlich auf mathematische Modelle gestützt. Es wird angestrebt, eine jährliche durchschnittliche Volatilität von 5% nicht zu überschreiten. Auflage am 20.01.2014 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften (z.B. Gebühren, Anlagepolitik).

Anlageverteilung

Stand: 28.06.2024

Anlagestruktur nach Währungen

Stand: 28.06.2024

Anlagestruktur nach Ratings

Stand: 28.06.2024

open

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag
1,96 %
Performance Fee
0,07 %
Sonstige laufende Kosten
1,69 %
Publikationen
open
Stand: 01.10.2024
open
Stand: 13.05.2024
open
Stand: 30.09.2023
open
Stand: 31.03.2024
open

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 2,59 3,69 4,77 4,02
Sharpe Ratio 1,32 -0,58 -0,52 -0,28
Alpha 0,15 -0,14 -0,31 -0,20
Beta 0,44 0,43 0,46 0,38
Korrelationskoeffizient 0,93 0,86 0,87 0,75
Längste Verlustperiode (in Monaten)
10
open

Rating & Ranking

Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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