Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt C
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
33,23
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
27
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
15,22
%
Performance über 3 Monate
6,58
%
Performance über 1 Jahr
29,94
%
Performance über 3 Jahre
24,85
%
Performance über 5 Jahre
67,95
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
7,68
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
10,93
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
LRI Invest S.A.
Sitz der Depotbank
Esch-sur-Alzette
Domizil
Luxemburg
Manager
Swiss Rock Asset Management AG
Auflagedatum der Anteilklasse
03.03.2008
WKN
A110RJ
ISIN
LU1048647835
Währung
Schweizer Franken
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Ertrages in Euro unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte und der Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social and Corporate Governance - ESG-Aspekte). Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens weltweit in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren anlegen. Bis 1/3 seines Vermögens werden weltweit in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen investiert.
Anlageverteilung
Stand: 31.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
20,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,62
%
Publikationen
Stand:
01.02.2009
Stand:
15.02.2024
Stand:
02.02.2024
Stand:
31.12.2023
Stand:
30.06.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,47 | 15,17 | 15,73 | 13,84 |
| Sharpe Ratio | 2,04 | 0,53 | 0,63 | 0,60 |
| Alpha | 0,46 | 0,35 | 0,15 | 0,04 |
| Beta | 1,05 | 1,10 | 1,04 | 0,99 |
| Korrelationskoeffizient | 0,88 | 0,92 | 0,94 | 0,93 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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