Ossiam Sh. Bar. CAPE® US Sec. Val. TR UCITS ETF 1C EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
34,48
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
11
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
24,51
%
Performance über 3 Monate
13,11
%
Performance über 1 Jahr
30,86
%
Performance über 3 Jahre
41,30
%
Performance über 5 Jahre
111,74
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
12,21
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
16,19
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
USA
Fondsgesellschaft
Ossiam
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Ossiam - Team
Auflagedatum der Anteilklasse
22.06.2015
WKN
A116QV
ISIN
LU1079841273
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Indexfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Shiller Barclays CAPE (R) US Sector Value Net TR Index auf Basis des Indexschlusskurses. Der Index spiegelt die Performance einer dynamischen Long-Position in vier US-amerikanischen Aktiensektoren wider, die monatlich auf der Grundlage ihrer relativen CAPE (R)-Ratio (konjunkturbereinigtes KGV) und Kursschwankungen über die vorhergegangenen 12 Monate ausgewählt werden. Um sein Ziel zu erreichen, verwendet der Fonds in erster Linie Swaps, die ihm durch synthetische Replikation die Nachbildung der Indexperformance ermöglichen sollen.
Anlageverteilung
Stand: 28.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,65
%
Publikationen
Stand:
01.02.2024
Stand:
28.02.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,11 | 15,73 | 16,64 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 2,92 | 0,54 | 0,84 | 0,00 |
| Alpha | 0,21 | 0,21 | 0,18 | 0,00 |
| Beta | 0,81 | 1,07 | 1,02 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,90 | 0,95 | 0,96 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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