Ossiam Sh. Bar. CAPE® US Sec. Val. TR UCITS ETF 1C EUR

WKN
A116QV
ISIN
LU1079841273
Rücknahmepreis
1,363,75 EUR
vom
21.10.2024
Monatsperformance
4,90 %
FWW FundStars Rating
Rabatt
open

Wertentwicklung

  1 Monat   3 Monate   1 Jahr   Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
34,48 %
Maximum Time to Recover seit Auflage
11 Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
17,15 %
Performance über 3 Monate
5,99 %
Performance über 1 Jahr
28,89 %
Performance über 3 Jahre
37,94 %
Performance über 5 Jahre
107,97 %
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
11,32 %
Rendite p.a. über 5 Jahre
15,77 %
open

Stammdaten

Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
USA
Fondsgesellschaft
Ossiam
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Ossiam - Team
Auflagedatum der Anteilklasse
22.06.2015
WKN
A116QV
ISIN
LU1079841273
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig Mindestbetrag Sparplan VL-fähig
FNZ Bank 100 % true 10 € true
FIL Fondsbank (FFB) 100 % true 25 € true
Besonderheiten
Indexfonds
true
open

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Shiller Barclays CAPE (R) US Sector Value Net TR Index auf Basis des Indexschlusskurses. Der Index spiegelt die Performance einer dynamischen Long-Position in vier US-amerikanischen Aktiensektoren wider, die monatlich auf der Grundlage ihrer relativen CAPE (R)-Ratio (konjunkturbereinigtes KGV) und Kursschwankungen über die vorhergegangenen 12 Monate ausgewählt werden. Um sein Ziel zu erreichen, verwendet der Fonds in erster Linie Swaps, die ihm durch synthetische Replikation die Nachbildung der Indexperformance ermöglichen sollen.

Anlageverteilung

Stand: 28.06.2024

open

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91 %
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,65 %
Publikationen
open
Stand: 01.02.2024
open
Stand: 28.02.2024
open
Stand: 30.06.2024
open
Stand: 31.12.2023
open

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 9,58 15,94 16,63 0,00
Sharpe Ratio 1,75 0,65 0,86 0,00
Alpha 0,02 0,19 0,19 0,00
Beta 0,85 1,07 1,02 0,00
Korrelationskoeffizient 0,93 0,95 0,96 0,00
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
open

Rating & Ranking

Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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