Ossiam Sh. Barcl. CAPE® Eur. Sector Val. TR UCITS ETF 1C EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
33,03
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
22
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
1,75
%
Performance über 3 Monate
-2,52
%
Performance über 1 Jahr
6,23
%
Performance über 3 Jahre
9,05
%
Performance über 5 Jahre
44,98
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,93
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
7,71
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
Ossiam
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Ossiam - Team
Auflagedatum der Anteilklasse
30.12.2014
WKN
A116QX
ISIN
LU1079842321
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Indexfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Shiller Barclays CAPE (R) Europe Sector Value Net TR Index auf Basis des Indexschlusskurses. Der Index spiegelt die Performance einer dynamischen Long-Position in vier europäischen Aktiensektoren wider, die monatlich auf der Grundlage ihrer relativen CAPE (R)-Ratio (konjunkturbereinigtes KGV) und Kursschwankungen über die vorhergegangenen 12 Monate ausgewählt werden. Um sein Ziel zu erreichen, verwendet der Fonds in erster Linie Swaps, die ihm durch synthetische Replikation die Nachbildung der Indexperformance ermöglichen sollen.
Anlageverteilung
Stand: 30.09.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
4,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
3,85
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,65
%
Publikationen
Stand:
01.02.2024
Stand:
28.02.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,42 | 12,81 | 15,47 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 1,09 | 0,19 | 0,47 | 0,00 |
| Alpha | -0,13 | 0,25 | 0,24 | 0,00 |
| Beta | 0,96 | 0,86 | 0,92 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,88 | 0,92 | 0,94 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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