UBAM - Global Equity AC USD
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
38,41
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
36
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-14,17
%
Performance über 3 Monate
-16,71
%
Performance über 1 Jahr
-1,43
%
Performance über 3 Jahre
12,79
%
Performance über 5 Jahre
63,53
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,09
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
10,34
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
UBP Asset Management
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Team der Union Bancaire Privée
Auflagedatum der Anteilklasse
30.01.2015
WKN
A2P24Z
ISIN
LU1088691354
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in Aktien oder Aktienäquivalente mit einem Engagement in Wachstumschancen in aller Welt, einschließlich Schwellenländern, erreicht werden. Das Anlagekonzept ist auf die Titelauswahl ausgerichtet und konzentriert sich auf Unternehmen mit überdurchschnittlichem Umsatzwachstum oder sich verbessernden Wachstumsraten sowie auf Unternehmen, die konsistent ökonomischen Mehrwert bieten, d. h. ihre Kapitalkosten nachhaltig erwirtschaften.
Anlageverteilung
Stand: 28.02.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
2,24
%
Publikationen
Stand:
01.11.2024
Stand:
01.04.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,23 | 17,77 | 17,68 | 16,61 |
| Sharpe Ratio | 0,11 | 0,18 | 0,70 | 0,42 |
| Alpha | 0,11 | 0,05 | -0,09 | 0,04 |
| Beta | 1,37 | 1,32 | 1,31 | 1,21 |
| Korrelationskoeffizient | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,95 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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