Vontobel Fund - Non-Food Commodity B-USD
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
46,43
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
82
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
10,89
%
Performance über 3 Monate
10,63
%
Performance über 1 Jahr
5,65
%
Performance über 3 Jahre
5,68
%
Performance über 5 Jahre
30,37
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,86
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
5,45
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rohstofffonds gemischt
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Vontobel Asset Mgmt
Sitz der Depotbank
Esch-sur-Alzette
Domizil
Luxemburg
Manager
Frau Kerstin Hottner
Auflagedatum der Anteilklasse
28.11.2014
WKN
A12EVM
ISIN
LU1106544643
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die mittel- bis langfristige Teilnahme am Wachstum der Rohstoffmärkte. Der Fonds investiert in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente, in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von höchstens 30 Monaten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie beispielsweise Swap-Transaktionen. Diese Swap-Transaktionen leiten ihren Wert von breit gefassten Rohstoffmarktindizes oder Exchange Traded Commodities oder entsprechenden Zertifikaten ab. Der Fonds nimmt dabei nicht an Agrar- und Viehzuchtmärkten teil.
Anlageverteilung
Stand: 31.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,75
%
Publikationen
Stand:
01.10.2024
Stand:
07.10.2024
Stand:
29.02.2024
Stand:
31.08.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,28 | 17,33 | 17,16 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | -0,30 | -0,08 | 0,18 | 0,00 |
| Alpha | 0,03 | -0,25 | -0,30 | 0,00 |
| Beta | 1,14 | 1,17 | 1,12 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,89 | 0,94 | 0,94 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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