Danske Invest SICAV - Gbl Inflation Linked Bd Short Dur. A
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
10,31
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
46
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
0,93
%
Performance über 3 Monate
-0,39
%
Performance über 1 Jahr
3,12
%
Performance über 3 Jahre
-4,27
%
Performance über 5 Jahre
4,08
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-1,44
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,80
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds inflationsgeschützt
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Danske Invest
Sitz der Depotbank
Senningerberg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Christian Vejen
Auflagedatum der Anteilklasse
12.12.2014
WKN
A12HPV
ISIN
LU1116403947
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in inflationsindexierte Anleihen mit kurzer Laufzeit. Konkret investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Anleihen und andere Schuldtitel mit einem Rating von Baa3/BBB- oder höher (oder ähnliches). Der Fonds fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Beschränkungen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership.
Anlageverteilung
Stand: 07.08.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 07.08.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 07.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
1,96
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,07
%
Publikationen
Stand:
01.04.2024
Stand:
12.07.2023
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,56 | 5,03 | 4,33 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,09 | -0,63 | -0,09 | 0,00 |
| Alpha | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,00 |
| Beta | 0,89 | 0,84 | 0,76 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,90 | 0,92 | 0,91 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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