US EquityFlex P
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
33,17
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
25
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
33,07
%
Performance über 3 Monate
11,19
%
Performance über 1 Jahr
38,91
%
Performance über 3 Jahre
36,12
%
Performance über 5 Jahre
129,13
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
10,82
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
18,04
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
USA
Fondsgesellschaft
LRI Invest S.A.
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Stephan Bongartz
Auflagedatum der Anteilklasse
25.11.2014
WKN
A12E0S
ISIN
LU1138399024
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Ziel des Fonds ist es, unter Nutzung verschiedener zum Teil derivatbasierte Strategien eine marktgerechte Rendite über die der US-Aktienmärkte hinaus im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen wird der Fonds überwiegend weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds und Derivaten anlegen. Bei den Derivaten handelt es sich schwerpunktmäßig um Optionen und Futures auf US-Aktienindizes und/ oder deren Volatilitätsindizes.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
15,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,30
%
Publikationen
Stand:
01.01.2024
Stand:
13.03.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,21 | 18,53 | 18,79 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 3,14 | 0,43 | 0,86 | 0,00 |
| Alpha | 0,08 | 0,05 | 0,24 | 0,00 |
| Beta | 1,21 | 1,31 | 1,14 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,97 | 0,98 | 0,95 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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