UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) EURh Pd
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
33,64
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
32
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
7,63
%
Performance über 3 Monate
3,97
%
Performance über 1 Jahr
17,56
%
Performance über 3 Jahre
5,91
%
Performance über 5 Jahre
31,10
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,93
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
5,57
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
USA
Fondsgesellschaft
UBS Fd Managem. Lux
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
UBS Asset Management
Auflagedatum der Anteilklasse
04.03.2015
WKN
A12GF4
ISIN
LU1149724954
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Exklusivvertrieb
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von US amerikanischen Unternehmen. Ziel der Anlagestrategie ist ein überdurchschnittlicher Aktienertrag in Vergleich zum US Aktienmarkt. Der Aktienertrag kann aus Dividenden, Aktienrückkäufen, Prämien von Call Optionen und anderen Quellen stammen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale.
Anlageverteilung
Stand: 31.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,70
%
Publikationen
Stand:
01.04.2024
Stand:
18.10.2024
Stand:
30.11.2023
Stand:
31.05.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,90 | 13,45 | 14,53 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 1,21 | 0,20 | 0,26 | 0,00 |
| Alpha | -0,17 | -0,23 | -0,39 | 0,00 |
| Beta | 0,77 | 0,80 | 0,78 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,82 | 0,84 | 0,84 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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