PPF II - Global Infrastructure Network Fund EUR A
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
30,95
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
25
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
3,65
%
Performance über 3 Monate
4,40
%
Performance über 1 Jahr
15,51
%
Performance über 3 Jahre
5,79
%
Performance über 5 Jahre
14,24
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,89
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,70
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Infrastruktur
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
LRI Capital Managem.
Sitz der Depotbank
Munsbach
Domizil
Luxemburg
Manager
PMG Investment Solutions AG
Auflagedatum der Anteilklasse
01.07.2015
WKN
A14NLY
ISIN
LU1185944284
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein angemessener langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in weltweit ausgesuchte Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen der Infrastruktur-Branche, und legt bei der Auswahl der Anlagen einen starken Fokus auf die Nachhaltigkeit.
Anlageverteilung
Stand: 29.12.2023
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
2,54
%
Publikationen
Stand:
01.01.2024
Stand:
13.03.2024
Stand:
30.06.2023
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,68 | 14,65 | 14,18 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,79 | 0,15 | 0,16 | 0,00 |
| Alpha | -0,65 | -0,20 | -0,12 | 0,00 |
| Beta | 1,23 | 1,16 | 0,96 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,92 | 0,96 | 0,94 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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