T. Rowe Price Funds - Global Investm. Grade Corpo. Bd A
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
22,16
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
39
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
10,07
%
Performance über 3 Monate
6,30
%
Performance über 1 Jahr
14,60
%
Performance über 3 Jahre
3,66
%
Performance über 5 Jahre
6,74
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,21
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,31
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
T. Rowe Price Luxem.
Sitz der Depotbank
Senningerberg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Steven E. Boothe
Auflagedatum der Anteilklasse
08.06.2015
WKN
A14UB5
ISIN
LU1216622990
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die Maximierung des Wertes der Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs der Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Unternehmensanleihen mit Investmentqualität von Emittenten aus aller Welt einschließlich der Schwellenländer. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.
Anlageverteilung
Stand: 31.01.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.01.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.01.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,86
%
Publikationen
Stand:
01.07.2024
Stand:
27.06.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,61 | 6,22 | 8,37 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 1,45 | -0,22 | -0,04 | 0,00 |
| Alpha | 0,00 | -0,02 | -0,06 | 0,00 |
| Beta | 1,11 | 1,15 | 1,25 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,98 | 0,99 | 0,98 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
10
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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