LongRun Equity Fund BP D EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
28,39
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
26
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
11,86
%
Performance über 3 Monate
3,32
%
Performance über 1 Jahr
15,09
%
Performance über 3 Jahre
8,45
%
Performance über 5 Jahre
56,15
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,74
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
9,32
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Large Cap
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Rothschild & Co Inv.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr B. Meier
Auflagedatum der Anteilklasse
06.10.2015
WKN
A2PKUB
ISIN
LU1302867988
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das übergeordnete Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Zuwachs des Anlegerkapitals zu erzielen. Um dieses Ziel zu verfolgen, wird der Fonds ein konzentriertes Portfolio von Aktien (in der Regel weniger als 40 Aktientitel) von Unternehmen halten, die nach Feststellung des Fondmanagers eine Kombination hervorragender geschäftlicher Qualitäten und attraktiver Bewertungen bieten. Der Fonds wird vor allem in Beteiligungspapiere ohne bestimmte geografische oder sektorale Beschränkungen investieren.
Anlageverteilung
Stand: 31.07.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,66
%
Publikationen
Stand:
01.09.2023
Stand:
19.04.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,71 | 14,38 | 14,74 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 1,16 | -0,05 | 0,53 | 0,00 |
| Alpha | -0,96 | -0,34 | 0,02 | 0,00 |
| Beta | 1,27 | 1,13 | 0,98 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,85 | 0,91 | 0,89 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
Disclaimer: INFOS AG stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von INFOS AG übernommen. www.fww.de/disclaimer