R-co Lux Valor P EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
29,36
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
25
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
16,94
%
Performance über 3 Monate
7,73
%
Performance über 1 Jahr
21,87
%
Performance über 3 Jahre
20,09
%
Performance über 5 Jahre
56,59
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
6,29
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
9,38
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds flexibel
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Rothschild & Co Inv.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Rothschild & Co Investment Managers
Auflagedatum der Anteilklasse
30.09.2016
WKN
A1413S
ISIN
LU1303789199
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Anlageziel des Fonds lautet, eine Wertentwicklung zu erreichen, indem er hauptsächlich an den globalen Aktien- und Anleihenmärkten investiert. Der Fonds investiert in festverzinsliche handelbare Forderungspapiere (0-75%) oder Wandelanleihen (0-20%), Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere (25%-100%) und in andere Fonds (bis zu 10% des Nettovermögens), wobei das Hauptziel die Anlage in die zuvor genannten Anlageklassen in Abhängigkeit der Marktchancen ist.
Anlageverteilung
Stand: 30.09.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.09.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.09.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,08
%
Publikationen
Stand:
01.07.2023
Stand:
29.06.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,30 | 10,83 | 13,55 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 2,67 | 0,37 | 0,62 | 0,00 |
| Alpha | 0,38 | 0,42 | 0,40 | 0,00 |
| Beta | 1,18 | 1,20 | 1,34 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,73 | 0,81 | 0,89 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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