Pareto SICAV - Pareto Nordic Corporate Bond H EUR

WKN
A2DMMS
ISIN
LU1311575093
Rücknahmepreis
133,77 EUR
vom
21.11.2024
Monatsperformance
0,46 %
FWW FundStars Rating
Rabatt
open

Wertentwicklung

  1 Monat   3 Monate   1 Jahr   Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
20,95 %
Maximum Time to Recover seit Auflage
13 Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
7,39 %
Performance über 3 Monate
1,84 %
Performance über 1 Jahr
9,06 %
Performance über 3 Jahre
14,71 %
Performance über 5 Jahre
21,90 %
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,68 %
Rendite p.a. über 5 Jahre
4,04 %
open

Stammdaten

Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
FundRock Management
Sitz der Depotbank
Howald
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Oyvind Hamre
Auflagedatum der Anteilklasse
22.04.2013
WKN
A2DMMS
ISIN
LU1311575093
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig Mindestbetrag Sparplan VL-fähig
FNZ Bank -- true -- true
FIL Fondsbank (FFB) 100 % true 25 € true
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
true
open

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die bestmögliche Rendite. Der Fonds legt in festverzinslichen Wertpapieren und ähnlichen Instrumenten an, die von Unternehmen, Behörden, Regierungen und Kommunen ausgegeben wurden. Die Schuldtitel können nachrangige Anleihen, Hybrid- und Wandelanleihen umfassen. Der Fonds legt hauptsächlich in Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz in der nordischen Region haben oder dort tätig sind. Die durchschnittliche Zinsduration des Portfolios des Fonds liegt bei 0 bis 4 Jahren. Die Anlagen weisen im Vergleich mit traditionellen Wertpapieren ein erhöhtes Kreditrisiko auf.

Anlageverteilung

Stand: 30.04.2024

Anlagestruktur nach Währungen

Stand: 30.04.2024

Anlagestruktur nach Ratings

Stand: 30.04.2024

open

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,50 %
Brutto Ausgabeaufschlag
0,50 %
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,70 %
Publikationen
open
Stand: 01.12.2023
open
Stand: 01.01.2023
open
Stand: 30.06.2024
open
Stand: 31.12.2023
open

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 1,07 3,33 8,75 0,00
Sharpe Ratio 5,17 0,73 0,33 0,00
Alpha 0,62 0,32 0,18 0,00
Beta 0,13 0,38 0,87 0,00
Korrelationskoeffizient 0,39 0,80 0,88 0,00
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
open

Rating & Ranking

Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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