LVR Stiftungsfonds - H & A Aktien
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
46,39
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
40
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-1,93
%
Performance über 3 Monate
-1,13
%
Performance über 1 Jahr
7,15
%
Performance über 3 Jahre
-9,67
%
Performance über 5 Jahre
7,33
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-3,33
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,43
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
Hauck & Aufhäuser
Sitz der Depotbank
Munsbach
Domizil
Luxemburg
Manager
Arete Ethik Invest AG
Auflagedatum der Anteilklasse
12.07.2016
WKN
HAFX71
ISIN
LU1366723044
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die Wertsteigerung der Anlagemittel. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Emittenten mit Sitz in Europa. Der Schwerpunkt der Titelauswahl wird auf Titeln von großen und mittleren Unternehmen und Emittenten mit interessanten Marktchancen, erstklassigem Management und einem sehr soliden Bilanz- wie Gewinnprofil gelegt. Dabei werden grundsätzlich solche Unternehmen bevorzugt, die in ihrer Unternehmenspolitik ökologische und ethische Ziele nachhaltig verfolgen. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten.
Anlageverteilung
Stand: 19.11.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 19.11.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,87
%
Publikationen
Stand:
16.09.2024
Stand:
28.12.2023
Stand:
30.09.2024
Stand:
31.03.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,71 | 18,06 | 23,00 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 1,08 | -0,20 | 0,04 | 0,00 |
| Alpha | -0,25 | -0,26 | -0,37 | 0,00 |
| Beta | 1,30 | 1,22 | 1,34 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,84 | 0,92 | 0,92 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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