Guliver Demografie Wachstum B
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
20,92
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
34
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
11,75
%
Performance über 3 Monate
5,37
%
Performance über 1 Jahr
17,53
%
Performance über 3 Jahre
2,16
%
Performance über 5 Jahre
20,55
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,72
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,81
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds flexibel
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Monega KAG
Sitz der Depotbank
Munsbach
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Guido Lingnau
Auflagedatum der Anteilklasse
01.10.2004
WKN
A2AGE5
ISIN
LU1381801312
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses in Euro. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen überwiegend in Fonds des offenen Typs und in Wertpapiere, wie zum Beispiel Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Schuldverschreibungen ohne Zinskupon, Zertifikate sowie Geldmarktinstrumente anlegen. Mindestens 25% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Anlageverteilung
Stand: 20.09.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 20.09.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 20.09.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
01.10.2008
Stand:
01.04.2024
Stand:
03.04.2024
Stand:
30.09.2023
Stand:
31.03.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,96 | 9,96 | 9,74 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 2,37 | -0,13 | 0,26 | 0,00 |
| Alpha | -0,11 | -0,03 | 0,02 | 0,00 |
| Beta | 1,42 | 1,28 | 1,00 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,92 | 0,95 | 0,92 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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