LUMYNA - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund EUR Z-5 (acc)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
13,29
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
19
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-2,27
%
Performance über 3 Monate
-2,97
%
Performance über 1 Jahr
-0,87
%
Performance über 3 Jahre
8,52
%
Performance über 5 Jahre
0,00
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,76
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,00
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Strategiefonds Rohstoff-Strategie Commodity Long / Short
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Generali Invest. Lux
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Lumyna Investments Limited
Auflagedatum der Anteilklasse
09.09.2010
WKN
ML0VPB
ISIN
LU1479445196
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Indexfonds
Exklusivvertrieb
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Ziel ist es, den BofA Merrill Lynch Commodity Index eXtra AF5T Total Return Index nachzubilden, indem der Fonds ein marktneutrales Engagement an den Rohstoffmärkten bietet. Er wird passiv und in Bezug auf den Index verwaltet. Der Index basiert auf Subindizes, die sich aus den wichtigsten Rohstoffsektoren zusammensetzen wie Energie, Basismetalle und Getreide sowie Ölsaaten. Der Index nimmt eine Long-Position im BofA Merrill Lynch Commodity MLCXXA1 Excess Return Strategy (MLCXXA1E-Index) und eine entsprechende Short-Position im Bloomberg Commodity ex-Precious Metals IndexSM (BCOMXPM-Index) ein.
Anlageverteilung
Stand: 31.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,85
%
Publikationen
Stand:
01.06.2024
Stand:
29.05.2024
Stand:
30.09.2023
Stand:
31.03.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,34 | 8,40 | 0,00 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | -0,05 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
| Alpha | 0,19 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 1,03 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,58 | 0,34 | 0,00 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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