WWK Select Balance konservativ B

WKN
A2AQJ0
ISIN
LU1479925304
Rücknahmepreis
11,60 EUR
vom
25.10.2024
Monatsperformance
1,49 %
FWW FundStars Rating
Rabatt
open

Wertentwicklung

  1 Monat   3 Monate   1 Jahr   Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
13,78 %
Maximum Time to Recover seit Auflage
30 Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
9,43 %
Performance über 3 Monate
3,57 %
Performance über 1 Jahr
15,08 %
Performance über 3 Jahre
6,52 %
Performance über 5 Jahre
14,62 %
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,13 %
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,77 %
open

Stammdaten

Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
WWK Investment S.A.
Sitz der Depotbank
Munsbach
Domizil
Luxemburg
Manager
Auflagedatum der Anteilklasse
02.09.2016
WKN
A2AQJ0
ISIN
LU1479925304
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig Mindestbetrag Sparplan VL-fähig
FNZ Bank 100 % true 10 € true
FIL Fondsbank (FFB) 100 % true 25 € true
Besonderheiten
Dachfonds
true
open

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis. Der Fonds investiert weltweit überwiegend in Anteile an Aktien-, Renten-, Rohstoffaktien- sowie geldmarktnahen Fonds (einschließlich ETFs). Anlagen in Aktien- und Rohstoffaktienfonds machen höchstens 35% des Fondsvermögens aus. Anlagen in Rohstoffaktienfonds betragen dabei maximal 15% des Fondsvermögens und werden dem Aktienfondsanteil hinzugerechnet. Der Schwerpunkt der Anlagen in Aktienfonds liegt auf Fonds, die innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), in Nordamerika, Asien und im Pazifischen Raum anlegen.

Anlageverteilung

Stand: 04.09.2024

Anlagestruktur nach Währungen

Stand: 04.09.2024

Anlagestruktur nach Ratings

Stand: 04.09.2024

open

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76 %
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,97 %
Publikationen
open
Stand: 26.09.2024
open
Stand: 09.07.2024
open
Stand: 31.03.2024
open
Stand: 30.09.2023
open

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 3,76 5,12 6,31 0,00
Sharpe Ratio 2,49 0,14 0,33 0,00
Alpha 0,39 0,13 0,10 0,00
Beta 0,81 0,86 1,00 0,00
Korrelationskoeffizient 0,91 0,93 0,94 0,00
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
open

Rating & Ranking

Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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