PrivilEdge - JPMorgan EM Local Curren Bd Syst H EUR MA
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
37,27
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
81
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-5,27
%
Performance über 3 Monate
-3,34
%
Performance über 1 Jahr
-0,99
%
Performance über 3 Jahre
-9,19
%
Performance über 5 Jahre
-17,70
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-3,16
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-3,82
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion
Emerging Markets
Fondsgesellschaft
Lombard Odier Funds
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Ashmore Investment Management Limited
Auflagedatum der Anteilklasse
30.11.2016
WKN
A2DGU1
ISIN
LU1517943608
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Exklusivvertrieb
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Ziel ist ein mittelfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Lokalwährung lautende Anleihen und ähnliche Instrumente, die von Schwellenländern oder dortigen staatsnahen Institutionen begeben werden. Der Fonds darf bis zu 20% des Nettovermögens in Schuldtitel, die von Unternehmen in den Schwellenländern begeben werden, sowie in Instrumente investieren, deren Wert vom Wert und den Merkmalen eines oder mehrerer Basiswerte (Derivate) abgeleitet wird. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark (JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained Index) verwaltet.
Anlageverteilung
Stand: 31.01.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.01.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.01.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,16
%
Publikationen
Stand:
12.02.2024
Stand:
06.02.2024
Stand:
31.03.2024
Stand:
30.09.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,45 | 11,75 | 13,75 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,16 | -0,48 | -0,36 | 0,00 |
| Alpha | -0,76 | -0,45 | -0,31 | 0,00 |
| Beta | 2,88 | 1,60 | 1,57 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,81 | 0,57 | 0,72 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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