Generali Smart Funds - Best Managers Conservative Ex

WKN
A2DN31
ISIN
LU1580345228
Rücknahmepreis
101,06 EUR
vom
25.10.2024
Monatsperformance
-0,14 %
FWW FundStars Rating
Rabatt
open

Wertentwicklung

  1 Monat   3 Monate   1 Jahr   Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
10,77 %
Maximum Time to Recover seit Auflage
40 Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
4,17 %
Performance über 3 Monate
1,83 %
Performance über 1 Jahr
8,33 %
Performance über 3 Jahre
-1,48 %
Performance über 5 Jahre
2,09 %
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-0,49 %
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,41 %
open

Stammdaten

Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Generali Invest. Lux
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Gregor Radnikow
Auflagedatum der Anteilklasse
04.01.2016
WKN
A2DN31
ISIN
LU1580345228
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig Mindestbetrag Sparplan VL-fähig
FNZ Bank 100 % true 10 € true
FIL Fondsbank (FFB) -- true -- true
Besonderheiten
Dachfonds
true
open

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein konstanter Kapitalzuwachs und -erhalt. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien und/oder Anleihen mittels Fonds und ETFs und verfolgt dabei eine flexible Absolute-Return- oder Total-Return-Strategie. Der Fonds wurde am 19.01.2018 infolge der Zusammenlegung durch Übernahme des Fonds LU1320924191 aufgelegt. Der neu aufgelegte Fonds weist dieselben Eigenschaften, insbesondere im Hinblick auf die Anlagepolitik auf.

Anlageverteilung

Stand: 31.07.2024

Anlagestruktur nach Währungen

Stand: 31.07.2024

Anlagestruktur nach Ratings

Stand: 28.06.2024

open

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76 %
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
2,80 %
Publikationen
open
Stand: 01.01.2024
open
Stand: 19.09.2024
open
Stand: 30.06.2024
open
Stand: 31.12.2023
open

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 3,29 4,15 4,76 0,00
Sharpe Ratio 1,14 -0,33 0,00 0,00
Alpha 0,03 -0,04 -0,05 0,00
Beta 0,73 0,68 0,76 0,00
Korrelationskoeffizient 0,94 0,91 0,94 0,00
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
open

Rating & Ranking

Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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