Ninety One GSF - Global Total Return Credit Fund A Acc USD

WKN
A2DUAQ
ISIN
LU1617705824
Rücknahmepreis
23,77 USD
vom
28.10.2024
Monatsperformance
2,97 %
FWW FundStars Rating
Rabatt
open

Wertentwicklung

  1 Monat   3 Monate   1 Jahr   Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
17,01 %
Maximum Time to Recover seit Auflage
36 Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
8,78 %
Performance über 3 Monate
2,81 %
Performance über 1 Jahr
9,56 %
Performance über 3 Jahre
10,18 %
Performance über 5 Jahre
14,42 %
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,28 %
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,73 %
open

Stammdaten

Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Ninety One Lux. S.A.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Tim Schwarz
Auflagedatum der Anteilklasse
08.06.2017
WKN
A2DUAQ
ISIN
LU1617705824
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig Mindestbetrag Sparplan VL-fähig
FNZ Bank -- true -- true
FIL Fondsbank (FFB) -- true -- true
Besonderheiten
open

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Der Fonds ist darauf ausgelegt, langfristige Gesamtrenditen zu erwirtschaften (durch eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs). Der Fonds zielt über einen vollständigen Kreditzyklus auf eine Rendite ab, die vor Abzug von Gebühren den ICE LIBOR 3 Monate USD oder einen entsprechenden Satz +4 % übersteigt. Der Fonds investiert überwiegend in eine vielfältige Palette von Schuldtiteln. Diese Wertpapiere werden von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus aller Welt emittiert und können durch die Ratingagenturen mit oder ohne Anlagequalität (hohe Bonität) eingestuft sein.

Anlageverteilung

Stand: 31.07.2024

Anlagestruktur nach Währungen

Stand: 31.07.2024

Anlagestruktur nach Ratings

Stand: 31.07.2024

open

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag
5,00 %
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,40 %
Publikationen
open
Stand: 01.05.2024
open
Stand: 30.09.2024
open
Stand: 30.06.2024
open
Stand: 31.12.2023
open

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,42 7,54 8,49 0,00
Sharpe Ratio 0,42 0,05 0,16 0,00
Alpha -0,03 0,06 0,01 0,00
Beta 0,66 1,10 1,03 0,00
Korrelationskoeffizient 0,50 0,75 0,84 0,00
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
open

Rating & Ranking

Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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