UI - Aktia EM Local Currency Bond+ R EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
3,77
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
4
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
1,26
%
Performance über 3 Monate
1,41
%
Performance über 1 Jahr
5,16
%
Performance über 3 Jahre
0,00
%
Performance über 5 Jahre
0,00
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,00
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,00
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion
Emerging Markets
Fondsgesellschaft
Universal Luxembourg
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Auflagedatum der Anteilklasse
05.03.2018
WKN
A2DWD2
ISIN
LU1669794395
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das langfristige Ziel des Fonds ist es, die bestmögliche Rendite zu erzielen und seine Benchmark, den JPM GBI EM Global Diversified TR (EUR), zu übertreffen. Mindestens 51% des Nettoinventarwerts werden in Anleihen und Fremdwährungen angelegt. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in festverzinsliche Anleihen und verzinsliche Wertpapiere, die in der jeweiligen Lokalwährung der Schwellenländer von staatlichen Emittenten sowie von supranationalen und multilateralen Organisationen ausgegeben werden. Die Duration des Fonds wird in der Regel +/-5 Jahre im Vergleich mit der Benchmark betragen.
Anlageverteilung
Stand: 28.06.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 28.06.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 28.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
01.08.2024
Stand:
31.03.2024
Stand:
30.09.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alpha | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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