M&G (Lux) North American Value Fund EUR Cacc
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
34,30
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
15
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
24,14
%
Performance über 3 Monate
13,31
%
Performance über 1 Jahr
31,40
%
Performance über 3 Jahre
39,01
%
Performance über 5 Jahre
71,87
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
11,60
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
11,44
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Nordamerika
Fondsgesellschaft
M&G Luxembourg S.A.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Daniel White
Auflagedatum der Anteilklasse
09.11.2018
WKN
A2JQ81
ISIN
LU1670626875
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt eine höhere Gesamtrendite an als die des US-Aktienmarktes über einen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte von Unternehmen in allen Sektoren und Marktkapitalisierungen, die ihren Sitz in den USA und Kanada haben oder den größten Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit dort ausüben.
Anlageverteilung
Stand: 31.10.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,36
%
Brutto Ausgabeaufschlag
3,25
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,97
%
Publikationen
Stand:
23.10.2024
Stand:
21.05.2024
Stand:
30.09.2023
Stand:
31.03.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,56 | 12,70 | 16,35 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 2,64 | 0,70 | 0,59 | 0,00 |
| Alpha | -0,18 | 0,28 | -0,05 | 0,00 |
| Beta | 1,03 | 0,90 | 0,95 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,86 | 0,92 | 0,92 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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