M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR A-H dist
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
20,12
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
13
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
5,79
%
Performance über 3 Monate
1,71
%
Performance über 1 Jahr
7,54
%
Performance über 3 Jahre
12,11
%
Performance über 5 Jahre
17,34
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,89
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,25
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
M&G Luxembourg S.A.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
M&G Investment Management Limited
Auflagedatum der Anteilklasse
21.09.2018
WKN
A2JRCQ
ISIN
LU1670722245
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
vierteljährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Exklusivvertrieb
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des globalen Marktes für variabel verzinsliche Hochzinsanleihen. Mindestens 70% des Fonds werden in hochverzinsliche Floating Rate Notes (FRNs) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen aus aller Welt begeben werden und auf eine beliebige Währung lauten. Die FRNs werden direkt und indirekt über Derivate in Kombination mit physischen Anleihen gehalten.
Anlageverteilung
Stand: 31.10.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.10.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.10.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
4,17
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,21
%
Publikationen
Stand:
23.10.2024
Stand:
21.05.2024
Stand:
30.09.2023
Stand:
31.03.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,62 | 4,37 | 9,18 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 2,79 | 0,37 | 0,23 | 0,00 |
| Alpha | 0,27 | 0,21 | 0,06 | 0,00 |
| Beta | 0,41 | 0,57 | 1,02 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,74 | 0,78 | 0,89 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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