Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities USA G USD
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
34,83
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
25
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
22,81
%
Performance über 3 Monate
7,34
%
Performance über 1 Jahr
35,51
%
Performance über 3 Jahre
33,60
%
Performance über 5 Jahre
95,07
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
10,14
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
14,30
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
USA
Fondsgesellschaft
Vontobel Asset Mgmt
Sitz der Depotbank
Esch-sur-Alzette
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Joel Clivaz
Auflagedatum der Anteilklasse
03.01.2018
WKN
A2JA16
ISIN
LU1743052851
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Dieser aktiv verwaltete Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs und einen überdurchschnittlichen risikobereinigten Ertrag an. Er investiert hauptsächlich direkt oder indirekt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die im MSCI USA Index vertreten sind. Die Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte basiert hauptsächlich auf quantitativen Modellen. Der Fonds kann Derivate zum Erreichen des Anlagezieles sowie zum Zweck der Absicherung einsetzen.
Anlageverteilung
Stand: 31.05.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,28
%
Publikationen
Stand:
01.10.2024
Stand:
07.10.2024
Stand:
31.12.2023
Stand:
30.06.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,16 | 14,95 | 16,19 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 2,03 | 0,62 | 0,78 | 0,00 |
| Alpha | 0,06 | 0,10 | 0,06 | 0,00 |
| Beta | 1,05 | 1,06 | 1,03 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,99 | 1,00 | 0,99 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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