Swisscanto (LU) Portf. Fd Responsible Balance (CHF) BA
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
18,16
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
35
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
9,37
%
Performance über 3 Monate
4,19
%
Performance über 1 Jahr
15,30
%
Performance über 3 Jahre
9,48
%
Performance über 5 Jahre
28,72
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,07
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
5,18
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Swisscanto (LU)
Sitz der Depotbank
Esch-sur-Alzette
Domizil
Luxemburg
Manager
Team der Züricher Kantonalbank
Auflagedatum der Anteilklasse
06.08.2018
WKN
A2JQ1D
ISIN
LU1856096778
Währung
Schweizer Franken
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 20% und 65%. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien1 gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt.
Anlageverteilung
Stand: 31.10.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.10.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.10.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,91
%
Publikationen
Stand:
09.11.2009
Stand:
01.01.2024
Stand:
10.05.2024
Stand:
30.09.2023
Stand:
31.03.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,56 | 7,58 | 7,89 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 1,68 | 0,11 | 0,46 | 0,00 |
| Alpha | -0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,00 |
| Beta | 1,10 | 0,91 | 0,88 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,82 | 0,89 | 0,92 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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