Lupus alpha Micro Champions A
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
41,29
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
35
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-3,81
%
Performance über 3 Monate
-5,35
%
Performance über 1 Jahr
6,22
%
Performance über 3 Jahre
-33,48
%
Performance über 5 Jahre
27,39
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-12,71
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
4,96
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Small Cap
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
Lupus alpha Investm.
Sitz der Depotbank
Senningerberg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Rohan Haritwal
Auflagedatum der Anteilklasse
16.06.2005
WKN
A2JB8X
ISIN
LU1891775774
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds legt schwerpunktmäßig in europäischen Werten mit einer Marktkapitalisierung zwischen 50 und 1 Mrd. Euro an. Bei einem Großteil der Unternehmen handelt es sich um interessante Nischenplayer mit fokussiertem Geschäftsmodell und überdurchschnittlichem Ertragspotenzial. Entscheidend bei der Titelauswahl ist neben der quantitativen Fundamentalanalyse die qualitative Beurteilung des Managements.
Anlageverteilung
Stand: 31.10.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
20,00
%
Sonstige laufende Kosten
2,00
%
Publikationen
Stand:
01.03.2010
Stand:
19.01.2024
Stand:
19.01.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,19 | 17,24 | 19,80 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,65 | -0,83 | 0,23 | 0,00 |
| Alpha | -0,44 | -0,61 | 0,11 | 0,00 |
| Beta | 0,87 | 0,92 | 0,91 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,93 | 0,96 | 0,94 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
9
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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