Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund BP-USD
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
33,44
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
29
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
9,21
%
Performance über 3 Monate
5,23
%
Performance über 1 Jahr
20,15
%
Performance über 3 Jahre
7,12
%
Performance über 5 Jahre
15,98
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,32
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,01
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Infrastruktur
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Nordea Investm.Funds
Sitz der Depotbank
Senningerberg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Hinds Howard
Auflagedatum der Anteilklasse
05.03.2019
WKN
A2PBEG
ISIN
LU1947902109
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds wird nach einem mehrere Schritte umfassenden Anlageprozess gemanagt, der eine Regional- und Sektorallokation nach dem Top-down-Prinzip und eine Titelauswahl nach dem Bottom-up-Prinzip kombiniert. Der Fonds legt weltweit an und investiert mindestens drei Viertel seines Gesamtvermögens in aktienähnliche Wertpapiere von Infrastrukturunternehmen, die an einem geregelten Markt notiert sind bzw. gehandelt werden.
Anlageverteilung
Stand: 31.07.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,93
%
Publikationen
Stand:
01.09.2024
Stand:
03.04.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,30 | 13,12 | 13,85 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 1,21 | 0,17 | 0,15 | 0,00 |
| Alpha | -0,29 | -0,16 | -0,14 | 0,00 |
| Beta | 1,14 | 1,04 | 0,95 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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