US Dollar Treasury Liquidity Fund - NR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Geldmarktfonds Staatsanleihen
Anlageregion
USA
Fondsgesellschaft
MSIM Fd Managem. IE
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Frau Elsa Doyle
Auflagedatum der Anteilklasse
30.10.2008
WKN
A2PGSL
ISIN
LU1959443182
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
täglich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel sind Liquidität und attraktive Erträge im Vergleich zu kurzfristigen Zinsen. Dies ist ein kurzfristiger CNAV-Geldmarktfonds (konstanter Nettoinventarwert), der in eine Reihe qualitativ hochwertiger, fest und variabel verzinslicher Wertpapiere mit kurzen Laufzeiten investiert, die von der US-Regierung ausgegeben wurden und auf US-Dollar lauten. Die Restlaufzeit der Instrumente beträgt höchstens 397 Tage bis zur vollständigen Rückzahlung des Anlagebetrags.
Anlageverteilung
Stand: 30.04.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.04.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.04.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,10
%
Publikationen
Stand:
01.12.2022
Stand:
18.11.2024
Stand:
30.09.2023
Stand:
31.03.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
0
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
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Quintilsranking 1 Jahr
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Quintilsranking 3 Jahre
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Quintilsranking 5 Jahre
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Quintilsranking seit Gründung
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Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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