William Blair U.S. Small-Mid Cap Growth Fund R EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
36,63
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
35
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
23,26
%
Performance über 3 Monate
15,89
%
Performance über 1 Jahr
34,34
%
Performance über 3 Jahre
13,88
%
Performance über 5 Jahre
58,13
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,43
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
9,60
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion
USA
Fondsgesellschaft
FundRock Management
Sitz der Depotbank
Bertrange
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Jim Jones
Auflagedatum der Anteilklasse
17.03.2004
WKN
A2PK01
ISIN
LU2001356950
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von kleinen und mittelgroßen US-amerikanischen Unternehmen mit einer maximalen Marktkapitalisierung von 12 Mrd. US-Dollar. Dabei werden vorwiegend Unternehmen ausgewählt, die ein solides Wachstum erwarten lassen.
Anlageverteilung
Stand: 31.07.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,00
%
Publikationen
Stand:
01.10.2007
Stand:
01.04.2024
Stand:
11.07.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,88 | 19,24 | 20,30 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 1,41 | -0,13 | 0,35 | 0,00 |
| Alpha | -0,33 | -0,15 | -0,08 | 0,00 |
| Beta | 1,15 | 1,14 | 1,06 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,94 | 0,97 | 0,97 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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