Santander Latin American Investment Grade ESG Bond A
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
20,82
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
37
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
10,44
%
Performance über 3 Monate
5,95
%
Performance über 1 Jahr
13,70
%
Performance über 3 Jahre
1,63
%
Performance über 5 Jahre
0,00
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,54
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,00
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Santander AM Luxemb.
Sitz der Depotbank
Senningerberg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Alfredo Mordezki
Auflagedatum der Anteilklasse
23.03.2021
WKN
A2QD1W
ISIN
LU2208607791
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die von Unternehmen aus Lateinamerika ausgegeben werden bzw. von Unternehmen, die mehr als 60% ihrer Umsätze in dieser Region erzielen. Das übrige Vermögen wird in Schuldtitel investiert, die von Staaten oder staatsnahen Emittenten in Lateinamerika begeben werden. Mindestens 90% der Wertpapiere müssen ein Investment Grade-Rating aufweisen. Mindestens 75% des Nettovermögens des Fonds sind in auf USD lautende Wertpapiere investiert. Das Portfolio wird sowohl nach finanziellen als auch nach ESG-Kriterien zusammengestellt.
Anlageverteilung
Stand: 31.07.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.07.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.07.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,36
%
Publikationen
Stand:
29.07.2024
Stand:
01.03.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,30 | 6,04 | 0,00 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 1,74 | -0,31 | 0,00 | 0,00 |
| Alpha | 0,20 | -0,05 | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,74 | 0,96 | 0,00 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,92 | 0,85 | 0,00 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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