Most Div. Portf. SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset R2
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
20,45
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
34
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
12,95
%
Performance über 3 Monate
4,40
%
Performance über 1 Jahr
16,88
%
Performance über 3 Jahre
-3,94
%
Performance über 5 Jahre
0,00
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-1,33
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,00
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds flexibel
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
TOBAM
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
TOBAM-Team
Auflagedatum der Anteilklasse
23.04.2019
WKN
A3CM43
ISIN
LU2333312523
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Hauptanlageziel ist eine attraktive Wertentwicklung, indem in Aktien und Anleihen aus Industrie- und Schwellenländern investiert wird. Der Fonds investiert bis zu 100% seiner Vermögenswerte in verschiedene Märkte bzw. Anlageklassen (Aktien, REITs oder Anleihen), mit einer Obergrenze von 50% für Hochzinsanleihen. Bis zu 30% des Vermögens werden in Geldmarktinstrumenten angelegt. Diese Anlagen lauten auf beliebige Währungen und werden ohne Beschränkungen hinsichtlich der geografischen Verteilung, der Marktkapitalisierung, des Sektors, des Ratings oder der Fälligkeit getätigt.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.06.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,77
%
Publikationen
Stand:
01.02.2024
Stand:
16.10.2023
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,50 | 7,80 | 0,00 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 1,48 | -0,40 | 0,00 | 0,00 |
| Alpha | 0,11 | -0,29 | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,85 | 0,97 | 0,00 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,85 | 0,92 | 0,00 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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