Generali Smart Funds - Responsible Balance EX
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
11,59
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
22
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
8,97
%
Performance über 3 Monate
3,21
%
Performance über 1 Jahr
18,06
%
Performance über 3 Jahre
0,00
%
Performance über 5 Jahre
0,00
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,00
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,00
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Generali Invest. Lux
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
3 Banken Generali Team
Auflagedatum der Anteilklasse
22.02.2022
WKN
A3C4L0
ISIN
LU2388082781
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt an, ein möglichst hohes Wachstum zu erzielen und seine Benchmark zu übertreffen und gleichzeitig bestimmte ESG-Merkmale zu fördern. Der Fonds kann indirekt bis zu 65% seines Nettovermögens in börsennotierten Aktienwerten und bis zu 100% seines Nettovermögens in Staats- und/oder Unternehmensanleihen, Investment-Grade- und/oder Non-Investment-Grade-Anleihen und schuldenbezogenen Wertpapieren jeglicher Art, wie z.B. zulässigen Schuldverschreibungen, Notes und Wandelanleihen (über Fonds / ETFs) engagiert sein.
Anlageverteilung
Stand: 30.09.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.09.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.09.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,20
%
Publikationen
Stand:
01.01.2024
Stand:
01.01.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 1,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alpha | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 1,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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