NB Direct Private Equity Fund 2024 I EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Spezialitätenfonds ELTIF
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Neuberger Berm. AIFM
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
NB Alternatives Advisers LLC
Auflagedatum der Anteilklasse
15.06.2023
WKN
A3ECAJ
ISIN
LU2500378646
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel sind risikoadjustierte Renditen, indem der Fonds selektiv private Direktinvestitionen, Eigenkapital- und eigenkapitalähnliche Co-Investments zusammen mit erstklassigen Private-Equity-Firmen und anderen Finanzsponsoren tätigt. Der Fonds investiert in eine Reihe von Private-Equity-Anlageklassen, die hauptsächlich in Buyouts und opportunistisch in Sondersituationen, Wachstumskapital und Kreditanlagen investieren. Diese Direktinvestitionen werden hauptsächlich in Unternehmen mit Sitz in Europa und Nordamerika sowie in geringerem Umfang in Asien und Lateinamerika erfolgen.
Anlageverteilung
Stand: 31.12.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.12.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.12.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,06
%
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
0
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
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Quintilsranking 1 Monat
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Quintilsranking 1 Jahr
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Quintilsranking 3 Jahre
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Quintilsranking 5 Jahre
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Quintilsranking seit Gründung
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Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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