VanEck iBxx EUR Sovereign Cap AAA-AA 1-5 UCITS ETF
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
13,28
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
99
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
1,57
%
Performance über 3 Monate
0,84
%
Performance über 1 Jahr
3,96
%
Performance über 3 Jahre
-5,14
%
Performance über 5 Jahre
-6,10
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-1,74
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-1,25
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion
Euroland
Fondsgesellschaft
VanEck AM B.V.
Sitz der Depotbank
Domizil
Niederlande
Manager
VanEck Asset Management B.V.
Auflagedatum der Anteilklasse
26.11.2012
WKN
A1T84N
ISIN
NL0010273801
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
vierteljährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Indexfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die Erzielung einer Anlagerendite die der Rendite des Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA-AA 1-5 Index entspricht. Der ETF investiert in die zugrundeliegenden (physischen) Wertpapiere, aus denen der Index besteht. Der Index enthält die ca. 15 größten und liquidesten Staatsanleihen in Euro, die eine Restlaufzeit von 1 bis 5,5 Jahren haben und ein Rating von AAA oder AA aufweisen.
Anlageverteilung
Stand: 31.07.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.07.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.07.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,15
%
Publikationen
Stand:
01.03.2024
Stand:
05.04.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,05 | 4,02 | 3,16 | 2,37 |
| Sharpe Ratio | 0,10 | -0,94 | -0,78 | -0,41 |
| Alpha | 0,02 | 0,03 | -0,01 | -0,05 |
| Beta | 0,54 | 0,53 | 0,49 | 0,41 |
| Korrelationskoeffizient | 0,96 | 0,95 | 0,93 | 0,87 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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