Der innere Wert je Fondsanteil (NAV) hat sich seit dem letzten KFM-Telegramm auf aktuell 40,06 Euro entwickelt. Das Fondsvolumen des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS hat sich seit dem letzten KFM-Telegramm um 5,29 Mio. Euro reduziert und liegt derzeit bei 158,58 Mio. Euro.
Ordentlicher Nettoertrag beträgt aktuell 0,71 Euro je Fondsanteil
Für das Jahr 2022 plant die KFM Deutsche Mittelstand AG mit einer Ausschüttung in Höhe von 2,01 Euro je 50 Euro-Fondsanteil. Der ordentliche Nettoertrag zum 27.05.2022 in Höhe von 0,71 Euro je Anteilsschein befindet sich im Zielkorridor, um die geplante Ausschüttung zu erwirtschaften. Bezogen auf den Anteilspreis von 44,78 Euro zu Jahresbeginn 2022 bedeutet dies eine erneute Ausschüttungs-Rendite von über 4%. Die Entwicklung des Fonds über den gesamten Zeitraum seit Fondsauflage können Sie hier einsehen.
Durchschnittlicher Zinskupon der Wertpapiere 5,68% p.a.
Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS ist derzeit in 82 verschiedenen Wertpapieren investiert. Mit einem durchschnittlichen Zinskupon der Anleihen von 5,68% p.a. ist für den Fonds auch eine solide Grundlage für den weiteren Erfolg gelegt. Alle Investments des Fonds können Sie im Detail hier einsehen.
Änderungen und Zinszahlungen im Portfolio des Fonds
Seit dem letzten KFM-Telegramm hat der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS mit einer Zeichnung an der Aufstockungsemission der Anleihe mit variabler Verzinsung (3-Monats EURIBOR +550 bps, Floor bei 0%) der Ferratum Capital Germany GmbH (WKN A2TSDS) teilgenommen. Des Weiteren wurde die Anleihe mit variabler Verzinsung (3-Monats EURIBOR +550 bps, Floor bei 0%) mit Laufzeit bis 2022 der Ferratum Capital Germany GmbH (WKN A2LQLF) planmäßig zurückgezahlt.
Zinsen erhielt der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS seit dem letzten KFM-Telegramm von der 5,25%-Anleihe der Aves Transport 1 GmbH (WKN A2YN2F), der 5,50%-Anleihe der Euroboden GmbH (WKN A289EM), der 6,25%-Anleihe der hep Global GmbH (WKN A3H3JV), der Anleihe der variabler Verzinsung (3-Monats EURIBOR +725 bps, floor bei 0%) der LR Global Holding GmbH (WKN A3H3FM), der Anleihe mit variabler Verzinsung (3-Monats EURIBOR +575 bps, floor bei 0%) der Media and Games Invest plc (WKN A283W1), der Anleihe der variabler Verzinsung (3-Monats EURIBOR +600 bps, floor bei 0%) der Mutares SE & Co. KGaA (WKN A254QY), der 6,50%-Anleihe der Photon Energy N.V. (WKN A3KWKY), der 6,75%-Anleihe der Schlote Holding GmbH (WKN A2YN25), der 6,25%-Anleihe der Stern Immobilien AG (WKN A2G8WJ), der 4,75%-Anleihe der TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH (WKN A3MP7A), der 3,125%-Anleihe der UBM Development AG (WKN A3KQGX), der 6,50%-Anleihe der Verianos SE (WKN A2G8VP) und der 5,00%-Anleihe der Zeitfracht Logistik Holding GmbH (WKN A3H3JC).
Wichtige Kennzahlen des Fonds zum 27.05.2022 im Überblick:
| Modified Duration: 1,84% | Durchschnittskupon: 5,68% p.a. |
| Macauly Duration: 2,17 Jahre | durationsgewichtete Rendite: 12,10% |
| Volatilität seit Auflage: 5,66% | Performance seit Auflage: 15,79% |
| Volatilität (3 Jahre): 7,95% | Jahresperformance seit Auflage: 1,86% p.a. |
| Volatilität (1 Jahr): 4,66% | Performance im laufenden Jahr: -6,46% |
| Sharpe Ratio (5 Jahre): 0,19 | 12-Monats-Tief: 39,56 € |
| Sharpe Ratio (3 Jahre): n.n. | 12-Monats-Hoch: 45,63 € |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): n.n. | Letzte Ausschüttung: 2,10 € (am 22.03.2022) |
Erläuterungen:
Die Volatilität ist ein Maß für das Risiko, mit dem die Schwankungsbreite bzw. -intensität eines Fonds innerhalb eines definierten Zeitraums gemessen wird, wobei ein höherer Wert auf größere Kursschwankungen bei der Anlage schließen lässt.
Die Sharpe Ratio ist eine Kennzahl, die die erzielte Überschussrendite (d.h. die über den risikolosen Zinssatz hinausgehende Rendite) eines Fonds ins Verhältnis zu seiner Volatilität setzt. Je höher die Sharpe Ratio ist, desto besser hat sich der Fonds im Verhältnis zu seinem Risikopotenzial entwickelt.
Die Duration ist eine Kennzahl, die die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer einer Geldanlage in einem festverzinslichen Wertpapier bezeichnet. Je geringer der Wert ist, desto unempfindlicher reagiert das Wertpapier auf eine Zinserhöhung. Die Macaulay-Duration bildet einen gewichteten Mittelwert der Zeit zu jeder Zinszahlung (Kupon) und Kapitalauszahlung einer Anleihe ab. Die niedrigen Durations-Kennziffern verdeutlichen, dass der Fonds für mögliche Zinsänderungen eher unempfindlich ist.
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